Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% |
| +0,01% |
| BANCO CONTINENT |
| Crédito privado |
| CDB/ RDB |
| NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO |
| 18/10/2027 |
| 0,08% | +0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,53% | +0,15% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,66% | +0,19% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,68% | −1,43% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2050 |
| 0,69% | +0,20% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2027 |
| 0,71% | +0,21% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 27/07/2026 |
| 0,71% | +0,20% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/10/2027 |
| 0,72% | +0,20% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 07/05/2026 |
| 0,77% | +0,77% | BANCO BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/04/2027 |
| 0,78% | +0,22% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 10/06/2026 |
| 0,80% | −1,49% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,80% | −1,49% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,93% | −1,28% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/12/2026 |
| 1,06% | +0,30% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 1,10% | +0,31% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/11/2027 |
| 1,11% | +0,31% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/11/2027 |
| 1,13% | −1,45% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 1,14% | −0,97% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2050 |
| 1,14% | −0,97% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2050 |
| 1,14% | +0,32% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 26/04/2027 |
| 1,18% | +0,33% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2050 |
| 1,40% | +0,40% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/12/2027 |
| 1,45% | +0,41% | BCO CNH CAPITAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 30/07/2026 |
| 1,46% | +0,41% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 16/06/2026 |
| 1,50% | +0,42% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/05/2028 |
| 1,51% | +0,43% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2029 |
| 1,53% | +0,43% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/09/2027 |
| 1,55% | +0,44% | PORTOSEG S/A CR | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 27/05/2027 |
| 1,58% | +1,58% | BANCO BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 21/11/2050 |
| 1,58% | +1,58% | BANCO BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/11/2050 |
| 1,60% | −0,69% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 1,76% | +1,76% | ITAU UNIB HOLDINova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 1,87% | +0,53% | STONE CFI | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 15/05/2027 |
| 1,88% | +0,54% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/03/2026 |
| 1,91% | +0,55% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 2,13% | +0,61% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2027 |
| 2,25% | −0,46% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/02/2028 |
| 2,26% | +0,64% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 2,32% | +0,66% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/01/2028 |
| 2,48% | −0,10% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 3,11% | +0,88% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/07/2026 |
| 3,35% | +0,96% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/11/2050 |
| 3,43% | +0,97% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/12/2027 |
| 3,58% | +1,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2026 |
| 3,72% | +1,06% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/05/2028 |
| 30,92% | +23,75% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 25 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,01% | XP BANCOS FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −4,01% | BRADESCO BANCOS II FI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −4,01% | BNP PARIBAS MATCH CLAS…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,68% | MAG FIF - CLASSE DE IN…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,67% | BCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,00% | −2,60% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/07/2028 |
| 0,00% | −2,14% | PORTOSEG S/A CRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2027 |
| 0,00% | −2,10% | BCO COOP SICREDZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 15/06/2027 |
| 0,00% | −1,62% | CAIXA ECONOMICAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 0,00% | −1,61% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −1,60% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −1,60% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −1,60% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −1,60% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −1,57% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,00% | −1,48% | BCO COOP SICREDZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/05/2028 |
| 0,00% | −1,37% | CAIXA ECONOMICAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,00% | −1,34% | CAIXA ECONOMICAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,00% | −1,04% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 27/07/2026 |
| 0,00% | −1,03% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 16/09/2027 |
| 0,00% | −0,95% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,00% | −0,75% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,00% | −0,54% | BANCO ABC S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/07/2027 |
| 0,00% | −0,49% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2050 |
| 0,00% | −0,43% | CAIXA ECONOMICAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| R$ 139.692.893,25Patrimônio líquido |
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