Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.30% | +0.31% | +45.81% | -36.44% | -60.13% | -61.38% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | -6.98% | +32.37% | +45.81% | -20.28% | -26.40% | -21.17% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -34.18% | -39.35% | -34.26% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -18.35% | -27.41% | -20.31% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -30.25% | -35.16% | -30.35% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +55.21% Nov/2025 | -59.31% Jul/2025 | 55.9% 33 de 59 | 44.1% 26 de 59 |
| Anual | +7.12% 2022 | -39.56% 2025 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.69% | 5.19% |
| CVaR Histórico | 3.86% | 11.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | a definir R0006313 | Caixa e outros | Outros · Não Classificável | 37,2% |
| 2 | PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 36,5% |
| 3 | EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDE LIMITADA | Fundos | FIDC | 8,1% |
| 4 | CM ESTADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 7,0% |
| 5 | CM FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 6,4% |
| 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 3,7% |
| 7 | APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
| 8 | TAXA FISCALI dez 2026 | Caixa e outros | Outros · Não Classificável | 0,0% |
| 9 | MAF RESERVA | Caixa e outros | Outros · APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 0,0% |
| 10 | LFT SELIC - 01/09/2027 | Títulos públicos | Título público federal · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JGB I - FIFM CP RL
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