Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de JGM LP FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 41,9 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 38,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 4 | 709,07 | 13.614,99 | R$ 9,7 mi | 24,8% | 0,00 | 4,26 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 4 | 111,09 | 62.700,78 | R$ 7 mi | 17,9% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 13 | 372,41 | 59.707,29 | R$ 22,2 mi | 57,2% | 1,47 | 1,47 | R$ 1 mi | R$ 1 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 29,3 mi | 80,6% | R$ 29,3 mi | 80,6% |
| B | R$ 6,6 mi | 18,1% | R$ 6,6 mi | 18,1% |
| C | R$ 352,3 mil | 1,0% | R$ 352,3 mil | 1,0% |
| D | R$ 60,8 mil | 0,2% | R$ 60,8 mil | 0,2% |
| E | R$ 78,3 mil | 0,2% | R$ 78,3 mil | 0,2% |
| F | R$ 0,1 | 0,0% | R$ 0,1 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 252.495,50 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 5.250.724,31 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 3.373 | R$ 19.164.645,41 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 30 | R$ 110.814,13 | R$ 106.573,52 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 1.602.520,00 | 10.994.900.000,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 32,5 mi | 51,5% | 5,9% | 13,5% | 1,77% |
| fev/2025 | R$ 37 mi | 50,6% | 5,2% | 11,6% | 1,72% |
| mar/2025 | R$ 38,9 mi | 51,1% | 4,9% | 11,2% | 1,49% |
| abr/2025 | R$ 40,6 mi | 50,5% | 4,2% | 12,1% | 1,85% |
| mai/2025 | R$ 36,2 mi | 47,4% | 1,9% | 15,6% | 3,19% |
| jun/2025 | R$ 38,9 mi | 47,6% | 2,0% | 10,3% | 2,17% |
| jul/2025 | R$ 39,6 mi | 47,9% | 2,9% | 9,1% | 2,22% |
| ago/2025 | R$ 39,8 mi | 47,3% | 4,4% | 11,5% | 1,49% |
| set/2025 | R$ 35 mi | 53,2% | 6,5% | 16,3% | 1,24% |
| out/2025 | R$ 28,7 mi | 52,5% | 8,6% | 20,0% | 1,35% |
| nov/2025 | R$ 27,1 mi | 49,1% | 11,7% | 22,8% | 1,99% |
| dez/2025 | R$ 24,1 mi | 50,1% | 9,2% | 24,6% | 0,32% |
| jan/2026 | R$ 23,7 mi | 48,5% | 10,4% | 25,5% | 0,72% |
| fev/2026 | R$ 24,4 mi | 45,6% | 8,7% | 25,1% | 0,34% |
| mar/2026 | R$ 28,8 mi | 40,9% | 6,6% | 23,2% | 0,28% |
| abr/2026 | R$ 30,6 mi | 42,0% | 4,7% | 19,5% | 0,62% |
| mai/2026 | R$ 33,2 mi | 41,8% | 3,8% | 16,0% | 0,75% |
| jun/2026 | R$ 35,9 mi | 42,6% | 3,3% | 13,4% | 0,97% |
| jul/2026 | R$ 38 mi | 42,4% | 2,7% | 12,7% | 1,41% |
| ago/2026 | R$ 38,9 mi | 42,8% | 2,1% | 13,1% | 0,26% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.