Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,29% |
| +0,01% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. |
| 23/07/2032 |
| 0,27% | 0,00% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 12/07/2027 |
| 0,27% | 0,00% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 15/07/2027 |
| 0,26% | 0,00% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 27/07/2026 |
| 0,25% | +0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2026 |
| 0,25% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/06/2027 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,23% | 0,00% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/10/2028 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,21% | 0,00% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/11/2025 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2029 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,16% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/05/2032 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2026 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 13/10/2025 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 30/04/2026 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO CNH CAPIT | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 26/10/2027 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/02/2027 |
| 0,12% | 0,00% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 09/01/2026 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,11% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | 0,00% | BANCO CNH CAPIT | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 05/11/2025 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2027 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/12/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO CNH CAPIT | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 26/10/2026 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/07/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/01/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,06% | −2,35% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/10/2025 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 01/06/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO MERCEDES | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 23/10/2026 |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/10/2025 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/04/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 11/05/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| Zeradas desde ago/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −6,13% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | −1,76% | PORTOSEG SA CREZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,42% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO BMG S/A | 11/09/2025 |
| 0,00% | −0,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| R$ 309.008.358,30Patrimônio líquido |
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