Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -29.24% | -0.43% | -26.03% | -20.58% | -43.74% | -45.82% | N/A | -44.64% |
| Retorno Anualizado | -36.73% | -54.44% | -26.03% | -10.88% | -17.45% | -14.21% | N/A | -11.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -24.78% | -30.40% | -27.28% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -8.96% | -18.46% | -13.35% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -20.86% | -26.21% | -23.39% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.89% Jul/2025 | -19.43% Set/2024 | 38.3% 23 de 60 | 61.7% 37 de 60 |
| Anual | +40.04% 2025 | -41.65% 2024 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.32% | 4.44% |
| CVaR Histórico | 3.65% | 5.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 20/08/2029 | 6,8% |
| 2 | BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Fundos | 6,8% | |
| 3 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 15/02/2029 | 6,2% |
| 4 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 16/08/2032 | 5,2% |
| 5 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 27/12/2028 | 5,1% |
| 6 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 31/10/2028 | 5,1% |
| 7 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 4,5% | |
| 8 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 31/10/2029 | 4,4% |
| 9 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 15/07/2030 | 4,4% |
| 10 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 12/04/2027 | 3,8% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JGPX11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos