Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +37,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,65% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,65% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,63% | +0,63% | DEBO/OHL BRAS/150525/0…Nova | Derivativos | Outros | ARTERIS | — |
| 0,62% | +0,62% | DEBO/SBFC/290422/29042…Nova | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| 0,61% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,57% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,56% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 22/02/2033 |
| 0,56% | 0,00% | JGP ESTRUTURADOS II FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,55% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,52% | 0,00% | DEBO/HSLZ/150522/02032… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,52% | +0,52% | DEBO/VERT/220525/19022…Nova | Derivativos | Outros | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,51% | +0,51% | DEBO/CTBC/150721/19022…Nova | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,48% | 0,00% | LETO FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,45% | 0,00% | DEBO/HSLZ/170620/02032… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,45% | +0,45% | DEBO/IGRJ/150324/02032…Nova | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,44% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,43% | 0,00% | DEBO/SPEX/150324/02032… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,43% | 0,00% | DEBO/CTBC/151123/13042… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,41% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,41% | +0,41% | DEBO/SPEX/150723/09022…Nova | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,41% | 0,00% | DEBO/ERDV/150624/13042… | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,40% | 0,00% | DEBO/IGRJ/150324/23032… | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,39% | +0,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 15/12/2039 |
| 0,38% | +0,38% | DEBO/ENAT/150624/09022…Nova | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,35% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,35% | 0,00% | DEBO/SPEZ/150723/02032… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | — |
| 0,34% | +0,34% | DEBO/COCE/150525/19022…Nova | Derivativos | Outros | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,31% | 0,00% | DEBO/CTBC/151123/16032… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,29% | 0,00% | DEBO/TFLE/201223/02032… | Derivativos | Outros | LOCALIZA FLEET S.A. | — |
| 0,29% | 0,00% | DEBO/QUAT/150722/24022… | Derivativos | Outros | ACUCAREIRA QUATA S.A. | — |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,28% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,27% | +0,27% | DEBO/CTBC/010120/03032…Nova | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,27% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,23% | +0,23% | DEBO/AUM9/021024/09022…Nova | Derivativos | Outros | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | — |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,22% | 0,00% | DEBO/HZTC/151121/16032… | Derivativos | Outros | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | — |
| 0,22% | +0,22% | DEBO/LCAM/010121/13072…Nova | Derivativos | Outros | LOCAMERICA | — |
| 0,22% | +0,22% | DEBO/ERDV/150624/13072…Nova | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,18% | 0,00% | DEBO/HSLZ/150522/26022… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,15% | +0,15% | DEBO/CSNA/010120/11022…Nova | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,14% | 0,00% | DEBO/DASA/301021/03022… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,13% | 0,00% | DEBO/ENAT/150624/03032… | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,10% | +0,10% | DEBO/ENAT/151222/13072…Nova | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,08% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,02% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | −0,26% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02… | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,61% | DEBO/VRDN/150220/16032…Zerado | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 0,00% | −1,81% | DEBO/BTEL/150425/16032…Zerado | Derivativos | Outros | BRASIL TELECOM | — |
| 0,00% | −1,80% | DEBO/UTEG/150721/12012…Zerado | Derivativos | Outros | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −1,27% | DEBO/MGPR/150925/14012…Zerado | Derivativos | Outros | METRÔRIO | — |
| 0,00% | −1,09% | DEBO/BRRO/150622/08012…Zerado | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,87% | DEBO/SBFC/010120/19022…Zerado | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,87% | DEBO/HGLB/011024/08012…Zerado | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,00% | −0,85% | DEBO/HGLB/011024/28012…Zerado | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,00% | −0,84% | DEBO/CSNA/101121/12012…Zerado | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 0,00% | −0,81% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2031 |
| 0,00% | −0,78% | DEBO/BRKP/150920/08012…Zerado | Derivativos | Outros | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,78% | DEBO/CLTM/150124/28012…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −0,75% | DEBO/INEL/150524/19012…Zerado | Derivativos | Outros | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | −0,66% | DEBO/CTBC/151123/19012…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,63% | DEBO/HSLZ/150522/20012…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,63% | DEBO/IGRJ/150324/27012…Zerado | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,00% | −0,62% | DEBO/SBFC/010120/29042…Zerado | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,62% | DEBO/HZTC/151121/29012…Zerado | Derivativos | Outros | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | — |
| 0,00% | −0,51% | DEBO/CTBC/010120/19022…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,48% | DEBO/LOCALIZA/110823/2…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,41% | DEBO/IGRJ/150324/19012…Zerado | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,00% | −0,41% | DEBO/SDAS/200521/27012…Zerado | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,40% | ORIZON VALORIZAÇÃO DE…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 15/12/2039 |
| 0,00% | −0,38% | DEBO/COMR/161123/29012…Zerado | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,37% | DEBO/SDAS/200521/28012…Zerado | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,35% | DEBO/COCE/150525/14012…Zerado | Derivativos | Outros | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | −0,33% | DEBO/NTSD/150224/28012…Zerado | Derivativos | Outros | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | — |
| 0,00% | −0,27% | DEBO/CTBC/150122/03032…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,25% | DEBO/CTBC/150122/26012…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,21% | DEBO/HZTC/151121/26012…Zerado | Derivativos | Outros | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | — |
| 0,00% | −0,19% | DEBO/CLTM/150124/26012…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −0,18% | DEBO/HSLZ/150522/26012…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | DEBO/HSLZ/150522/22012…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | DEBO/ERDV/150624/29012…Zerado | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,00% | −0,15% | DEBO/CSNA/101121/08012…Zerado | Derivativos | Outros | CSN | — |
| R$ 380.681.550,39Patrimônio líquido |
|---|