Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +39,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,02% | +0,02% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBO/CCIA/151125/26032…Nova | Derivativos | Outros | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | — |
| 0,02% | −0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,10% | 0,00% | DEBO/ENAT/151222/13072… | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,10% | −0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,13% | 0,00% | DEBO/ENAT/150624/03032… | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,18% | +0,18% | DEBO/ERDV/150624/11032…Nova | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,22% | +0,22% | DEBO/ECRD/150125/11032…Nova | Derivativos | Outros | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,22% | 0,00% | DEBO/ERDV/150624/13072… | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,23% | +0,23% | DEBO/LCAM/200521/13072…Nova | Derivativos | Outros | LOCAMERICA | — |
| 0,23% | +0,01% | DEBO/HZTC/151121/16032… | Derivativos | Outros | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | — |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,23% | +0,23% | DEBO/AUM9/021024/17032…Nova | Derivativos | Outros | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | — |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,26% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,28% | +0,28% | DEBO/CTBC/150122/03032…Nova | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,29% | 0,00% | DEBO/TFLE/201223/02032… | Derivativos | Outros | LOCALIZA FLEET S.A. | — |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,31% | 0,00% | DEBO/CTBC/151123/16032… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,32% | +0,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COCAL PASSA TEMPO AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2036 |
| 0,33% | +0,33% | DEBO/NTSD/150224/25052…Nova | Derivativos | Outros | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | — |
| 0,34% | +0,34% | DEBO/COMR/161123/25052…Nova | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,35% | +0,35% | DEBO/COCE/150525/24032…Nova | Derivativos | Outros | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,35% | +0,35% | DEBO/FRAG/150624/05032…Nova | Derivativos | Outros | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | — |
| 0,35% | 0,00% | DEBO/SPEZ/150723/02032… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | — |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,36% | +0,36% | DEBO/SBFC/290422/27052…Nova | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| 0,36% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,39% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,40% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 31/07/2026 |
| 0,40% | +0,40% | DEBO/ENAT/150624/17032…Nova | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,40% | 0,00% | DEBO/IGRJ/150324/23032… | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,41% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 15/12/2039 |
| 0,41% | 0,00% | DEBO/ERDV/150624/13042… | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,43% | 0,00% | DEBO/CTBC/151123/13042… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,44% | +0,01% | DEBO/SPEX/150324/02032… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,45% | +0,45% | DEBO/LOCALIZA/110823/2…Nova | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,46% | +0,01% | DEBO/IGRJ/150324/02032… | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,46% | +0,46% | DEBO/HSLZ/010120/02032…Nova | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,48% | 0,00% | LETO FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,51% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,52% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,53% | +0,53% | DEBO/CTBC/150721/28052…Nova | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,53% | +0,01% | DEBO/HSLZ/150522/02032… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,56% | 0,00% | JGP ESTRUTURADOS II FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,58% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,60% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A. | 20/12/2029 |
| 0,60% | +0,60% | DEBO/QMCT/150825/05032…Nova | Derivativos | Outros | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | — |
| 0,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,63% | +0,01% | DEBO/SBFC/290422/29042… | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| 0,65% | +0,65% | DEBO/OHL BRAS/150525/1…Nova | Derivativos | Outros | ARTERIS | — |
| 0,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| Zeradas desde jan/2026 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,61% | DEBO/VRDN/010119/16032…Zerado | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 0,00% | −1,63% | DEBO/UTEG/150721/12022…Zerado | Derivativos | Outros | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −1,26% | DEBO/MGPR/150925/27022…Zerado | Derivativos | Outros | METRÔRIO | — |
| 0,00% | −0,98% | DEBO/DASA/301021/24022…Zerado | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | −0,91% | DEBO/DASA/200422/26022…Zerado | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | −0,89% | DEBO/CSNA/010120/19022…Zerado | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 0,00% | −0,89% | DEBO/QUAL/030622/24022…Zerado | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,87% | DEBO/HGLB/011024/11022…Zerado | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,00% | −0,87% | DEBO/SBFC/290422/19022…Zerado | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,82% | DEBO/HGLB/011024/02032…Zerado | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,00% | −0,81% | DEBO/TFLE/201223/24022…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA FLEET S.A. | — |
| 0,00% | −0,70% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,68% | DEBO/ENAT/150624/23022…Zerado | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,68% | DEBO/IVIA/150524/09022…Zerado | Derivativos | Outros | INTERVIAS | — |
| 0,00% | −0,63% | DEBO/OHL BRAS/150525/0…Zerado | Derivativos | Outros | ARTERIS | — |
| 0,00% | −0,56% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 22/02/2033 |
| 0,00% | −0,52% | DEBO/VERT/220525/19022…Zerado | Derivativos | Outros | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,00% | −0,51% | DEBO/CTBC/150721/19022…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,45% | DEBO/HSLZ/170620/02032…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,41% | DEBO/SPEX/150723/09022…Zerado | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,00% | −0,38% | DEBO/ENAT/150624/09022…Zerado | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,34% | DEBO/COCE/150525/19022…Zerado | Derivativos | Outros | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | −0,29% | DEBO/QUAT/150722/24022…Zerado | Derivativos | Outros | ACUCAREIRA QUATA S.A. | — |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,00% | −0,27% | DEBO/CTBC/010120/03032…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,23% | DEBO/AUM9/021024/09022…Zerado | Derivativos | Outros | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | −0,22% | DEBO/LCAM/010121/13072…Zerado | Derivativos | Outros | LOCAMERICA | — |
| 0,00% | −0,18% | DEBO/HSLZ/150522/26022…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | DEBO/CSNA/010120/11022…Zerado | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 0,00% | −0,14% | DEBO/DASA/301021/03022…Zerado | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| R$ 379.404.649,89Patrimônio líquido |
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