Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +42,5% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 0,66% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,66% | +0,66% | DEBO/0HJ5/151223/13042…Nova | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 0,64% | +0,64% | DEBO/DMMO/150725/29012…Nova | Derivativos | Outros | PRIO FORTE S.A. | — |
| 0,63% | +0,63% | DEBO/OHL BRAS/150525/0…Nova | Derivativos | Outros | ARTERIS | — |
| 0,61% | +0,01% | DEBO/ENAT/151222/24112… | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,59% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,58% | +0,58% | DEBO/COCE/150525/12112…Nova | Derivativos | Outros | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,58% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 0,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,55% | +0,01% | DEBO/IGRJ/150523/23032… | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,53% | +0,01% | DEBO/0HJ5/150625/23032… | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 0,53% | +0,01% | DEBO/SPEX/150723/26112… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,52% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,51% | +0,51% | DEBO/CTBC/150122/26012…Nova | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,51% | +0,51% | DEBO/HGLB/011024/06112…Nova | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,51% | +0,01% | DEBO/SPEZ/150723/26112… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | — |
| 0,51% | +0,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,49% | +0,49% | DEBO/QUAL/030622/13042…Nova | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,49% | +0,01% | DEBO/QUAL/030622/26112… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,49% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,47% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,45% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,44% | +0,44% | DEBO/COGN/150524/29012…Nova | Derivativos | Outros | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,44% | +0,01% | DEBO/COGN/150524/24112… | Derivativos | Outros | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,42% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,41% | +0,41% | DEBO/EURF/180324/16012…Nova | Derivativos | Outros | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | — |
| 0,41% | +0,41% | DEBO/LOCALIZA/110823/1…Nova | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,40% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,39% | +0,01% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 28/04/2034 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,38% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,38% | +0,38% | DEBO/SPEX/150324/29012…Nova | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,37% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 0,34% | 0,00% | DEBO/CELP/050824/22122… | Derivativos | Outros | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,32% | +0,01% | DEBO/PCAR/100521/09032… | Derivativos | Outros | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,25% | +0,25% | DEBO/APPS/150124/02122…Nova | Derivativos | Outros | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | — |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,24% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,23% | +0,23% | DEBO/BRRO/150622/13042…Nova | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 22/02/2033 |
| 0,20% | +0,01% | DEBO/BTEL/150425/27012… | Derivativos | Outros | BRASIL TELECOM | — |
| 0,19% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,17% | +0,17% | DEBO/SPEX/150723/29012…Nova | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,16% | +0,16% | DEBO/VRDN/150220/27012…Nova | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 0,15% | 0,00% | DEBO/LOCALIZA/110823/2… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 0,10% | 0,00% | DEBO/SBFC/290422/22122… | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| 0,09% | +0,09% | DEBO/LOCALIZA/160424/2…Nova | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,09% | +0,09% | DEBO/0HJ5/150625/29012…Nova | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 0,08% | +0,08% | DEBO/CTBC/150122/20012…Nova | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,03% | −0,37% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,37% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,37% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,37% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,37% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,37% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,37% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,37% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,37% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,37% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | −0,05% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,03% | −0,02% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| −0,11% | −0,17% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| Zeradas desde set/2025 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,04% | QMC TELECOM DO BRASIL…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 0,00% | −3,71% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,00% | −2,36% | DEBO/HGLB/011024/01102…Zerado | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,00% | −2,17% | DEBO/NNAE/191223/14102…Zerado | Derivativos | Outros | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | — |
| 0,00% | −1,61% | DEBO/VRDN/010119/16032…Zerado | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 0,00% | −1,53% | DEBO/INEL/150524/01102…Zerado | Derivativos | Outros | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | −1,45% | DEBO/CSNA/101121/28102…Zerado | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 0,00% | −1,33% | DEBO/HSLZ/050524/20102…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −1,30% | DEBO/BRRO/150622/06102…Zerado | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −1,29% | DEBO/CSNA/101121/27102…Zerado | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 0,00% | −0,95% | DEBO/CTBC/151123/28102…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,92% | DEBO/ENAT/150624/08102…Zerado | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,92% | DEBO/BRKP/150920/14102…Zerado | Derivativos | Outros | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,88% | DEBO/HBSA/151021/24102…Zerado | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,72% | OCEANA OFFSHORE S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,00% | −0,71% | DEBO/ERDV/150624/20102…Zerado | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,00% | −0,63% | DEBO/0HJ5/151223/08102…Zerado | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,59% | DEBO/CTBC/150122/08102…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,58% | DEBO/NNAE/191223/07102…Zerado | Derivativos | Outros | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | — |
| 0,00% | −0,50% | DEBO/HGLB/011024/07102…Zerado | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,00% | −0,50% | ORIZON MEIO AMBIENTE S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,42% | DEBO/QUAL/030622/08102…Zerado | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,40% | DEBO/EURF/180324/20102…Zerado | Derivativos | Outros | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,39% | DEBO/LOCALIZA/110823/2…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,00% | −0,15% | DEBO/VRDN/010119/27012…Zerado | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 0,00% | −0,15% | DEBO/ECRD/150125/14102…Zerado | Derivativos | Outros | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | DEBO/LOCALIZA/160424/2…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| R$ 303.044.696,56Patrimônio líquido |
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