Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +40,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,81% | +0,81% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2031 |
| 0,82% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 0,84% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,84% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,85% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,89% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,89% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDS SUBHOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 0,91% | +0,02% | DEBO/HBSA/151021/22012… | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,94% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | THOPEN SOLAR 10 S.A. | 15/06/2039 |
| 0,94% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,96% | +0,02% | DEBO/CTBC/151123/28012… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,97% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,98% | +0,02% | DEBO/ENAT/150624/13042… | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,00% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 1,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 1,04% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 1,04% | +1,04% | DEBO/ECRD/150125/08012…Nova | Derivativos | Outros | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 1,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 1,06% | +1,06% | ORIZON VALORIZAÇÃO DE…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 15/12/2039 |
| 1,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 1,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 1,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 1,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,08% | +0,02% | DEBO/BRRO/150622/04022… | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 1,08% | +0,02% | DEBO/CLTM/150124/23012… | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 1,08% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/06/2026 |
| 1,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,13% | +1,13% | DEBO/MGPR/150925/14012…Nova | Derivativos | Outros | METRÔRIO | — |
| 1,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/06/2042 |
| 1,26% | +0,02% | DEBO/HSLZ/050524/16012… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 1,27% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 1,28% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/04/2030 |
| 1,29% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 19/05/2031 |
| 1,30% | −0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 15/06/2031 |
| 1,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 1,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 1,34% | +1,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | 15/11/2035 |
| 1,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 1,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA BROMELIA SPE S.A. | 15/03/2035 |
| 1,35% | +1,35% | DEBO/HGLB/011024/28012…Nova | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 1,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 1,40% | +1,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 15/10/2032 |
| 1,42% | −1,09% | BANRISUL | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 1,42% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,44% | +1,44% | DEBO/UTEG/150721/14012…Nova | Derivativos | Outros | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 1,45% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,46% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 1,48% | +0,03% | DEBO/IGRJ/150324/23032… | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 1,49% | +0,02% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,49% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 1,55% | +0,02% | DEBO/INEL/150524/03022… | Derivativos | Outros | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 1,57% | +0,02% | DEBO/BRRO/150622/05022… | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 1,59% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 1,61% | +0,02% | BTG PACTUAL MARGEM DEB… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,66% | +0,03% | DEBO/VRDN/150220/16032… | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 1,75% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 1,75% | +0,02% | DEBO/LOCALIZA/110823/2… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,76% | −0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 1,80% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,81% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 1,84% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 1,90% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 1,97% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 2,09% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 2,09% | +0,05% | JGP DEBÊNTURES MASTER… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 2,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 2,40% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 2,47% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 2,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 2,83% | −0,13% | DEBSI/NNAE/191223/1512… | Derivativos | Outros | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | — |
| 2,90% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HCC PPP MS02 SEINFRA SPE S.A | 15/02/2040 |
| 3,00% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | 01/10/2032 |
| 3,02% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 3,39% | +0,02% | LETO FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,79% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 3,89% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 4,83% | +0,07% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,94% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 9,91% | +0,19% | JGP SECURITIZAÇÃO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,89% | DEBO/HGLB/011024/12122…Zerado | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,00% | −1,58% | DEBO/BTEL/150425/16032…Zerado | Derivativos | Outros | BRASIL TELECOM | — |
| 0,00% | −1,39% | DEBO/UTEG/150721/08122…Zerado | Derivativos | Outros | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −1,37% | TRIPLE PLAY BRASIL PAR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 15/10/2032 |
| 0,00% | −1,35% | COCAL COMÃ%RCIO INDÃsS…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | 15/11/2035 |
| 0,00% | −1,01% | DEBO/ECRD/150125/02122…Zerado | Derivativos | Outros | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,99% | DEBO/MGPR/150925/02122…Zerado | Derivativos | Outros | METRÔRIO | — |
| 0,00% | −0,97% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,97% | DEBO/COMR/161123/22122…Zerado | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,90% | DEBO/IVIA/150524/11122…Zerado | Derivativos | Outros | INTERVIAS | — |
| 0,00% | −0,87% | DEBO/CSNA/101121/02122…Zerado | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 0,00% | −0,63% | DEBO/OHL BRAS/150525/0…Zerado | Derivativos | Outros | ARTERIS | — |
| 0,00% | −0,44% | DEBO/COGN/150524/29012…Zerado | Derivativos | Outros | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,34% | DEBO/CELP/050824/22122…Zerado | Derivativos | Outros | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,31% | DEBO/FRAG/150624/11122…Zerado | Derivativos | Outros | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,25% | DEBO/APPS/150124/02122…Zerado | Derivativos | Outros | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | — |
| 0,00% | −0,15% | DEBO/LOCALIZA/110823/2…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,10% | DEBO/SBFC/290422/22122…Zerado | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| R$ 305.363.849,96Patrimônio líquido |
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