Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +37,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,46% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,44% | +0,44% | DEBO/AUM9/021024/03022…Nova | Derivativos | Outros | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | — |
| 0,42% | 0,00% | DEBO/IGRJ/150324/03022… | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,40% | +0,40% | DEBO/BRKP/150422/03022…Nova | Derivativos | Outros | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,35% | +0,35% | DEBO/CSNA/010120/12022…Nova | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 0,33% | +0,33% | DEBO/CLTM/150124/03022…Nova | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,30% | +0,30% | DEBO/BRKP/150920/03022…Nova | Derivativos | Outros | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,28% | +0,28% | DEBO/DASA/301021/02042…Nova | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,27% | 0,00% | DEBO/CSAN/211123/04022… | Derivativos | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,26% | +0,26% | DEBO/BTEL/230425/06042…Nova | Derivativos | Outros | BRASIL TELECOM | — |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,25% | +0,25% | DEBO/CGOS/151025/26022…Nova | Derivativos | Outros | CELG D | — |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,23% | +0,23% | DEBO/PCAR/010121/02032…Nova | Derivativos | Outros | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 0,21% | +0,21% | DEBO/DASA/301021/06042…Nova | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,17% | +0,17% | DEBO/ECRD/150125/12022…Nova | Derivativos | Outros | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,06% | +0,06% | DEBO/QUAT/150722/02042…Nova | Derivativos | Outros | ACUCAREIRA QUATA S.A. | — |
| 0,06% | +0,01% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,02% | +0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 29 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,63% | JGP ECOSSISTEMA FI FIN…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,76% | DEBO/UTEG/150721/14012…Zerado | Derivativos | Outros | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −2,50% | DEBO/HBSA/151021/29042…Zerado | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −2,11% | DEBO/VRDN/150220/16032…Zerado | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 0,00% | −2,01% | DEBO/IVIA/150524/07012…Zerado | Derivativos | Outros | INTERVIAS | — |
| 0,00% | −1,86% | DEBO/SPEZ/150324/26012…Zerado | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | — |
| 0,00% | −1,82% | DEBO/ECRD/150125/05012…Zerado | Derivativos | Outros | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −1,71% | ORIZON VALORIZAÇÃO DE…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 15/12/2039 |
| 0,00% | −1,64% | DEBO/LOCALIZA/251123/1…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −1,55% | DEBO/QUAL/030622/26012…Zerado | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −1,50% | DEBO/CLTM/150124/30012…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −1,24% | DEBO/HGLB/011024/06012…Zerado | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,00% | −1,11% | DEBO/CSNA/101121/05012…Zerado | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 0,00% | −1,01% | DEBO/AEGP/220825/02012…Zerado | Derivativos | Outros | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,86% | DEBO/HVAL/150422/02032…Zerado | Derivativos | Outros | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,81% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2031 |
| 0,00% | −0,81% | DEBO/HGLB/011024/07012…Zerado | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,00% | −0,77% | DEBO/AUM9/021024/28012…Zerado | Derivativos | Outros | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | −0,76% | DEBO/CTBC/150122/26012…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,75% | DEBO/CTBC/150122/04022…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,67% | DEBO/CTBC/150122/29012…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,66% | DEBO/FRAG/150624/02012…Zerado | Derivativos | Outros | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,65% | DEBO/AEGP/220825/05012…Zerado | Derivativos | Outros | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,59% | DEBO/IGRJ/150523/29012…Zerado | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,00% | −0,57% | DEBO/0HJ5/150625/29012…Zerado | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,42% | DEBO/VRDN/150220/29012…Zerado | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 0,00% | −0,37% | DEBO/CLTM/150124/02012…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −0,25% | DEBO/QUAL/030622/20012…Zerado | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,23% | DEBO/PCAR/100521/02032…Zerado | Derivativos | Outros | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| R$ 75.472.955,99Patrimônio líquido |
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