Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.40% | +0.14% | +15.49% | +32.46% | +52.33% | +73.68% | +94.89% | +120.58% |
| Retorno Anualizado | +15.42% | +13.24% | +15.49% | +15.09% | +15.06% | +14.80% | +14.28% | +11.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.19% | +2.10% | +1.71% | +1.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.01% | +14.05% | +15.65% | +14.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.12% | +6.30% | +5.62% | +5.58% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.87% Jul/2020 | -3.49% Mar/2020 | 95.6% 87 de 91 | 4.4% 4 de 91 |
| Anual | +15.80% 2025 | +3.12% 2020 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.17% |
| CVaR Histórico | 0.10% | 0.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 54,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 21,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 14,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 9,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Obrigações por venda a termo a entregar | Sob sigilo | 0,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (101,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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