Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +15,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,74% | −0,08% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/11/2028 |
| 0,74% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 0,76% | −0,08% | DEBO/BTEL/150425/02022… | Derivativos | Outros | BRASIL TELECOM | — |
| 0,76% | −0,08% | DEBO/INEL/150524/12012… | Derivativos | Outros | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,77% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,78% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A. | 26/09/2033 |
| 0,79% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,80% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 0,81% | −0,09% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 03/05/2027 |
| 0,81% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,82% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,84% | +0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,85% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,88% | −0,10% | DEBO/IGRJ/150324/10022… | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,88% | +0,88% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,92% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,93% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/06/2042 |
| 0,93% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 28/05/2030 |
| 0,96% | +0,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA | 15/10/2035 |
| 0,97% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 0,97% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 1,04% | −0,12% | DEBO/VRDN/150220/02022… | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 1,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 1,13% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 1,27% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 1,30% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 1,36% | +0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2031 |
| 1,37% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,42% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 1,43% | +1,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 15/10/2032 |
| 1,51% | +0,97% | DEBO/HSLZ/250924/11032… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,53% | +0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 1,56% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 1,76% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 1,81% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 1,88% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,91% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 1,93% | +0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 2,00% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 2,08% | +2,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | 15/11/2035 |
| 2,15% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 2,20% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 2,22% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 2,28% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 2,34% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 2,42% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 2,79% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | 01/10/2032 |
| 2,86% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 4,30% | −0,49% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 7,52% | +7,52% | BRSTNCLF1RH3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde nov/2025 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,10% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −2,36% | COCAL COMÃ%RCIO INDÃsS…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | 15/11/2035 |
| 0,00% | −1,59% | TRIPLE PLAY BRASIL PAR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,45% | DEBO/BTEL/150425/10022…Zerado | Derivativos | Outros | BRASIL TELECOM | — |
| 0,00% | −0,33% | DEBO/COCE/100123/12122…Zerado | Derivativos | Outros | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,31% | DEBO/LOCALIZA/160424/1…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,24% | DEBO/SBFC/290422/12022…Zerado | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,24% | DEBO/CSAN/280624/11122…Zerado | Derivativos | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,20% | DEBO/CLTM/150124/11122…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −0,18% | DEBO/CGOS/200324/11122…Zerado | Derivativos | Outros | CELG D | — |
| 0,00% | −0,16% | DEBO/HSLZ/050524/11122…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | DEBO/CTBC/150721/05022…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,08% | DEBO/CELP/050824/11122…Zerado | Derivativos | Outros | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | DEBO/COCE/100123/11122…Zerado | Derivativos | Outros | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | −0,06% | DEBO/CGOS/150924/11122…Zerado | Derivativos | Outros | CELG D | — |
| 0,00% | −0,05% | DEBO/SDAS/010623/11122…Zerado | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | DEBO/NTSD/221124/11122…Zerado | Derivativos | Outros | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | — |
| 0,00% | −0,05% | DEBO/HSLZ/010120/11122…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | DEBO/CAM/130522/111225…Zerado | Derivativos | Outros | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| R$ 2.046.857.411,25Patrimônio líquido |
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