Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +17,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,12% | −0,01% | DEBO/DASA/200422/18022… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,10% | −0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,09% | 0,00% | DEBO/HSLZ/150522/05022… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,09% | +0,09% | DEBO/ERDV/150624/10042…Nova | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,08% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,08% | −0,01% | DEBO/IGRJ/150523/18022… | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,08% | 0,00% | DEBO/SUZB/150524/11022… | Derivativos | Outros | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,08% | 0,00% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 15/03/2032 |
| 0,08% | 0,00% | DEBO/INEL/150524/18022… | Derivativos | Outros | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | DEBO/CELP/050824/11022… | Derivativos | Outros | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | DEBO/CTBC/150721/05022…Nova | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,07% | −0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | −0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | −0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | −0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | −0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | −0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | −0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | −0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | −0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | −0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEBO/CLTM/150124/11032… | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,07% | +0,07% | DEBO/PEJA/150224/10042…Nova | Derivativos | Outros | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,07% | +0,07% | DEBO/COMR/161123/28042…Nova | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | DEBO/CELP/050824/10042…Nova | Derivativos | Outros | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | DEBO/HBSA/010120/10022…Nova | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,06% | +0,01% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,05% | +0,05% | DEBO/ENERGISA/250225/1…Nova | Derivativos | Outros | ENERGISA | — |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA BROMELIA SPE S.A. | 15/03/2035 |
| 0,05% | −0,22% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 28/04/2034 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,05% | +0,05% | DEBO/LOCALIZA/110823/2…Nova | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,05% | −0,01% | DEBO/SUZB/150524/10022… | Derivativos | Outros | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2035 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,04% | +0,04% | DEBO/CGOS/150924/10042…Nova | Derivativos | Outros | CELG D | — |
| 0,04% | +0,04% | DEBO/NTSD/221124/13042…Nova | Derivativos | Outros | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | — |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,04% | −0,01% | DEBO/SDAS/200521/05022… | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2032 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 13/05/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEBO/CSAN/211123/10022… | Derivativos | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | +0,01% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 33 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,52% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −1,51% | DEBO/HSLZ/250924/11032…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −1,04% | DEBO/VRDN/150220/02022…Zerado | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 0,00% | −0,76% | DEBO/INEL/150524/12012…Zerado | Derivativos | Outros | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | −0,76% | DEBO/BTEL/150425/02022…Zerado | Derivativos | Outros | BRASIL TELECOM | — |
| 0,00% | −0,68% | ORIZON VALORIZAÇÃO DE…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 15/12/2039 |
| 0,00% | −0,67% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,00% | −0,59% | DEBO/BRRO/150622/12012…Zerado | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,54% | DEBO/CLTM/150124/28012…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −0,49% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2031 |
| 0,00% | −0,42% | DEBO/CTBC/150122/10022…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,36% | DEBO/CTBC/150122/28012…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,29% | DEBO/CELP/050824/27012…Zerado | Derivativos | Outros | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,28% | DEBO/LOCALIZA/151224/1…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,28% | DEBO/ERDV/150624/30012…Zerado | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,00% | −0,27% | DEBO/SUZB/150524/27012…Zerado | Derivativos | Outros | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,26% | DEBO/COCE/100123/02012…Zerado | Derivativos | Outros | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | −0,25% | DEBO/HSLZ/250924/27012…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,00% | −0,22% | DEBO/SBFC/010120/12022…Zerado | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | DEBO/LOCALIZA/160424/2…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,15% | DEBO/CLTM/150124/27012…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −0,15% | DEBO/HBSA/151021/20012…Zerado | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | DEBO/SDAS/010623/20012…Zerado | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | DEBO/LOCALIZA/151224/2…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,08% | DEBO/LOCALIZA/151224/3…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,08% | DEBO/LOCALIZA/160424/3…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,08% | DEBO/CTBC/010120/05022…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,07% | DEBO/COMR/161123/30012…Zerado | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | DEBO/HBSA/151021/10022…Zerado | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | DEBO/JALL/161023/30012…Zerado | Derivativos | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBO/PEJA/150822/30012…Zerado | Derivativos | Outros | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBO/PEJA/150224/30012…Zerado | Derivativos | Outros | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | — |
| R$ 2.236.631.102,33Patrimônio líquido |
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