Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.01% | +0.06% | +8.54% | +20.63% | +40.18% | +62.51% | +86.33% | +91.03% |
| Retorno Anualizado | +6.71% | +5.29% | +8.54% | +9.83% | +11.92% | +12.91% | +13.25% | +13.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-geral | — | — | — | -2.68% | +0.46% | +1.25% | +2.13% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.75% | +10.90% | +13.76% | +13.88% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.14% | +3.16% | +3.72% | +4.55% | — |
| CDI | — | — | — | -4.07% | -1.04% | -0.18% | +0.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.30% Fev/2024 | -1.84% Dez/2024 | 89.1% 57 de 64 | 10.9% 7 de 64 |
| Anual | +18.64% 2023 | +5.01% 2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.41% |
| CVaR Histórico | 0.38% | 0.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 87,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 7,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 1,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CBD DEBÊNTURES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,1% |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
10 posições sob sigilo (107,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS MASTER FIF INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA - RL
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