Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZB ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SUZB ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 20/02/2026 |
| 0,01% | +0,01% | SUZB ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 20/02/2026 |
| 0,02% | +0,02% | SUZB ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 20/02/2026 |
| 0,02% | +0,02% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,07% | +0,07% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,09% | +0,09% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,14% | −0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,24% | +0,24% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,24% | +0,24% | GERDAU MET PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,28% | +0,28% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,40% | +0,30% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,70% | +0,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,70% | +1,06% | FUT WIN/G26 | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,74% | +0,74% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 1,40% | +1,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | +1,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | +1,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | +1,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | +1,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | +1,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | +1,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | +1,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | +1,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | +1,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,90% | +1,90% | BRSTNCLTN8A7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 8,44% | −5,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 10,14% | +0,95% | JGPOFFC3 | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 20,96% | +2,93% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 43,40% | +0,14% | BOVA11 | Renda variável | Ação ordinária | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 7 posições | ||||||
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| 0,00% | −15,05% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −4,05% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,95% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,72% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,49% | DEBS/LIGHT/150422/1311…Zerado | Derivativos | Outros | LIGHT | — |
| 0,00% | −0,48% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,15% | FUT WDO/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 64.165.226,92Patrimônio líquido |
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