Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDX | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/Z25Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDY | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT IND/Z25Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVH4 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD DOL/XTBSNova | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD DOL/ZT8BNova | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,03% | +0,03% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 0,05% | −0,05% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,07% | +0,07% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,07% | −0,07% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,07% | +0,05% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,10% | −0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | +0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,11% | +0,01% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,12% | +0,12% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,18% | −0,88% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,25% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,50% | +0,02% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,66% | +0,02% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 4,26% | +0,12% | JGP OFFSHORE CLASS F | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 9,96% | +9,96% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 83,79% | +3,28% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde set/2025 · 24 posições | ||||||
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| 0,00% | −11,50% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,48% | SERENA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 0,00% | −0,37% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,09% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,08% | BRASIL ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | BEEF/BEEF11/BRBEEFN03O…Zerado | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | COELCE PNAZerado | Renda variável | Ação preferencial | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD CPM/ZT84Zerado | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/V25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/VT85Zerado | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/VT80Zerado | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/VT82Zerado | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DOL/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 87.972.923,28Patrimônio líquido |
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