Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.58% | +1.00% | +13.43% | +28.06% | +46.44% | +60.44% | +84.41% | +256.78% |
| Retorno Anualizado | +13.12% | +11.98% | +13.43% | +13.16% | +13.56% | +12.55% | +13.02% | +11.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.69% | +0.64% | -0.52% | +0.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.30% | +12.48% | +13.24% | +13.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.80% | +5.18% | +3.45% | +4.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.63% Mai/2017 | -1.33% Jul/2021 | 92.4% 133 de 144 | 7.6% 11 de 144 |
| Anual | +17.16% 2022 | +0.97% 2021 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.34% |
| CVaR Histórico | 0.29% | 0.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 3 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER IX - RL
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