Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.91% | +0.57% | +13.54% | +28.16% | +46.14% | +60.28% | +83.80% | +112.19% |
| Retorno Anualizado | +13.38% | +68.60% | +13.54% | +13.21% | +13.48% | +12.52% | +12.95% | +10.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.70% | +0.52% | -0.57% | +0.30% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.13% | +12.46% | +13.37% | +13.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.23% | +4.72% | +3.33% | +4.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.48% Jul/2024 | -1.31% Jul/2021 | 91.4% 85 de 93 | 8.6% 8 de 93 |
| Anual | +16.94% 2022 | +0.96% 2021 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.38% |
| CVaR Histórico | 0.31% | 0.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,7% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JGP STRATEGY PVT MULTIMERCADO FIF DA CIC RL
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