Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.95% | +0.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.53% |
| Retorno Anualizado | +19.01% | +18.50% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.92% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.27% Dez/2025 | +0.28% Out/2026 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
| Anual | +13.95% 2026 | +2.27% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 9.98% | 33.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,7% |
| 2 | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros · TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 13,9% |
| 3 | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10,5% |
| 4 | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros · SOCICAM, ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES S.A. | 9,5% |
| 5 | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros · Riza Securitizadora S.A. | 9,5% |
| 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Fundos | FIDC | 5,2% |
| 7 | FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO | Fundos | FIDC | 4,6% |
| 8 | DAPK27 | Derivativos | Contrato Futuro · B3 | 4,4% |
| 9 | FUT DAP | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · B3 | 3,8% |
| 10 | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros · FSF TECNOLOGIA S.A. | 3,6% |
Derivativos: posições compradas +23,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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