Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.66% | +0.13% | +16.18% | +33.74% | +52.90% | +72.65% | N/A | +76.33% |
| Retorno Anualizado | +15.78% | +12.65% | +16.18% | +15.65% | +15.21% | +14.63% | N/A | +14.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.74% | +2.25% | +1.54% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.57% | +14.19% | +15.48% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.67% | +6.44% | +5.45% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.75% Mar/2025 | +0.13% Out/2026 | 100.0% 52 de 52 | 0.0% 0 de 52 |
| Anual | +16.48% 2025 | +5.41% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.08% |
| CVaR Histórico | 0.05% | 0.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 26,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,0% |
| 3 | CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 7,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SOCICAM, ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES S.A. | 4,3% |
| 6 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 19/08/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 3,7% |
| 8 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · Riza Securitizadora S.A. | 2,7% |
| 10 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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