Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
JIVEMAUÁ AGRONEGÓCIO MASTER FIAGRO SUBInício: 18/05/2026 | Ativo | Qualificado | — | — | — | — |
JIVEMAUÁ AGRONEGÓCIO MASTER FIAGRO SENInício: 18/05/2026 | Ativo | Qualificado | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
Carregando métricas de retorno...
Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | 34,6% | |
| 2 | RIZA KAFÉ FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - RESP LIMITADA | Fundos | 9,8% | |
| 3 | VRGO14 | Crédito privado | Debênture simples | 9,6% |
| 4 | UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 7,8% | |
| 5 | VERTA2 | Crédito privado | Debênture simples | 7,5% |
| 6 | FSFT12 | Crédito privado | Debênture simples | 7,4% |
| 7 | UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 7,2% | |
| 8 | SAUC15 | Crédito privado | Debênture simples | 4,5% |
| 9 | CRI - 22/06/2033 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · LEGI?O DA BOA VONTADE | 2,9% |
| 10 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 23/02/2028 | 2,2% |
Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −170,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse JIVEMAUÁ AGRONEGÓCIO MASTER FIAGRO SUB. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo