Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.57% | -0.09% | +10.28% | +20.03% | +33.17% | +45.47% | +55.75% | +86.96% |
| Retorno Anualizado | +10.21% | -10.75% | +10.28% | +9.56% | +10.02% | +9.82% | +9.27% | +9.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.34% | -2.94% | -3.25% | -3.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.82% | +8.70% | +10.76% | +9.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.12% | +1.67% | +0.81% | +0.70% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.96% Dez/2020 | -4.12% Mar/2020 | 83.7% 72 de 86 | 16.3% 14 de 86 |
| Anual | +12.39% 2020 | +3.54% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.68% |
| CVaR Histórico | 0.70% | 1.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOURNEY CAPITAL ENDURANCE JUROS REAIS MASTER FUNDO INCENTIV DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JOURNEY CAPITAL ENDURANCE DEB INCENTIVADAS JUROS REAIS ADVISORY FIF EM FIC EM INFRA RF
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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