Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de JPI FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 107,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 119,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 5.265,76 | 10.352,27 | R$ 54,5 mi | 45,5% | 0,00 | 5,67 | R$ 0 | R$ 7 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 6 | 134,95 | 59.667,48 | R$ 8,1 mi | 6,7% | 1,51 | 1,51 | R$ 100 mil | R$ 378,6 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 23 | 1.010,74 | 56.672,31 | R$ 57,3 mi | 47,8% | 1,47 | 1,47 | R$ 2 mi | R$ 7,6 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 96,6 mi | 91,3% | R$ 96,6 mi | 91,3% |
| B | R$ 7,9 mi | 7,5% | R$ 7,9 mi | 7,5% |
| C | R$ 1,3 mi | 1,2% | R$ 1,3 mi | 1,2% |
| D | R$ 5,6 mil | 0,0% | R$ 5,6 mil | 0,0% |
| E | R$ 660,2 | 0,0% | R$ 660,2 | 0,0% |
| F | R$ 0,1 | 0,0% | R$ 0,1 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 602.280,09 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 1.218.235,82 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 255 | R$ 7.671.516,43 | — |
| Sem risco | 8.637 | R$ 57.033.176,77 | — |
| A vencer | 255 | R$ 7.671.516,43 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 203 | R$ 6.650.792,82 | R$ 9.798.721,37 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 27,91 | 38,83 | 93,60 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 9.765.950,00 | 89.483.600.000,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 58,3 mi | 66,8% | 4,4% | 5,1% | 10,69% |
| fev/2025 | R$ 61,3 mi | 64,8% | 3,7% | 4,1% | 12,36% |
| mar/2025 | R$ 62,4 mi | 64,9% | 3,5% | 4,1% | 10,22% |
| abr/2025 | R$ 63,9 mi | 65,2% | 3,2% | 3,8% | 9,12% |
| mai/2025 | R$ 65,4 mi | 64,8% | 2,9% | 4,0% | 10,22% |
| jun/2025 | R$ 67,1 mi | 65,2% | 2,1% | 2,9% | 8,22% |
| jul/2025 | R$ 68,6 mi | 65,3% | 2,2% | 2,5% | 8,34% |
| ago/2025 | R$ 70,1 mi | 65,6% | 1,9% | 2,3% | 7,24% |
| set/2025 | R$ 70,7 mi | 65,3% | 1,4% | 2,8% | 6,47% |
| out/2025 | R$ 72,4 mi | 65,6% | 1,1% | 2,5% | 9,74% |
| nov/2025 | R$ 75,4 mi | 66,5% | 0,8% | 2,3% | 7,48% |
| dez/2025 | R$ 79 mi | 63,0% | 0,8% | 2,1% | 4,71% |
| jan/2026 | R$ 80,4 mi | 63,1% | 1,0% | 2,2% | 5,02% |
| fev/2026 | R$ 82,8 mi | 62,5% | 1,0% | 2,4% | 3,98% |
| mar/2026 | R$ 89,5 mi | 60,3% | 1,1% | 2,0% | 7,18% |
| abr/2026 | R$ 90,5 mi | 60,2% | 1,2% | 2,2% | 6,57% |
| mai/2026 | R$ 97,3 mi | 57,8% | 0,8% | 1,5% | 6,52% |
| jun/2026 | R$ 108,2 mi | 53,6% | 1,0% | 1,6% | 7,75% |
| jul/2026 | R$ 113,9 mi | 52,2% | 1,1% | 1,9% | 11,37% |
| ago/2026 | R$ 119,8 mi | 52,2% | 1,0% | 1,7% | 6,18% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.