Qual a rentabilidade histórica do JPN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CP RL?

O fundo JPN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CP RL apresentou uma rentabilidade total de +17.17% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +11.31% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo JPN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CP RL?

A volatilidade anualizada do fundo JPN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CP RL é de 1.37%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

JPN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CP RL

Fundo de Investimento - JPN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CP RL

Moeda: BRL
CNPJ: 57.190.500/0001-50
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+6.60%	-0.40%	+8.02%	N/A	N/A	N/A	N/A	+17.17%
Retorno Anualizado	+8.86%	-30.36%	+8.02%	N/A	N/A	N/A	N/A	+11.31%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+2.98% Jan/2026	-0.81% Abr/2026	73.7% 14 de 19	26.3% 5 de 19
Anual	+9.92% 2025	+6.60% 2026	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

1.37%

Máximo Drawdown

1.40%

Duração Drawdown

79 dias

Sharpe Ratio

-1.81

Calmar Ratio

8.42

Omega Ratio

0.71

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.11%	0.20%
CVaR Histórico	0.18%	0.27%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Crédito privado61,2% dos ativos61,2% do PLR$ 11,3 mi
Fundos15,5% dos ativos15,5% do PLR$ 2,8 mi
Sob sigilo14,8% dos ativos14,8% do PLR$ 2,7 mi
Títulos públicos8,5% dos ativos8,5% do PLR$ 1,6 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 12,5 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 18.384.491,85
Posições: 137 · 5 sob sigilo
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	15,5%
2	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo		14,4%
3	BRSTNCLF1RH3	Títulos públicos	Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	4,7%
4	BRSTNCLF1RG5	Títulos públicos	Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	2,7%
5	DEB	Crédito privado	Debênture simples · CELPE	2,5%
6	DEB	Crédito privado	Debênture simples · BANDEIRANTE	2,5%
7	DEB	Crédito privado	Debênture simples · INTERVIAS	2,4%
8	DEB	Crédito privado	Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA	2,4%
9	DEB	Crédito privado	Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES	2,3%
10	DEB	Crédito privado	Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A	2,3%

Ver carteira completa (137 posições) →

Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (14,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

JPN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CP RL

Fundo de Investimento - JPN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CP RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

JPN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CP RL

Fundo de Investimento - JPN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CP RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

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