Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.93% | +0.06% | -6.63% | -5.31% | -14.85% | -12.15% | +0.09% | +21.85% |
| Retorno Anualizado | +3.93% | +7.99% | -6.63% | -2.69% | -5.22% | -3.19% | +0.02% | +1.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.59% | -18.17% | -16.26% | -12.62% | — |
| Dolar | — | — | — | -0.43% | -6.53% | -2.25% | +0.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.37% | -13.56% | -12.20% | -8.55% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.97% Jun/2021 | -16.34% Abr/2024 | 66.4% 150 de 226 | 33.6% 76 de 226 |
| Anual | +33.48% 2021 | -24.82% 2017 | 57.9% 11 de 19 | 42.1% 8 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 1.06% |
| CVaR Histórico | 1.30% | 3.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPP FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 75,9% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,9% |
| 3 | COLINA AGROPECU | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 13/11/2030 | 6,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,3% |
| 6 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 7 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 8 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −3,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JPP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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