Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2035 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VDB F2 GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2033 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIAPAULISTA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES TUCANO HOLDING II S.A | 15/09/2041 |
| 0,16% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 0,16% | −0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 0,12% | 0,00% | UP.P II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,09% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ÃGUAS DE JUTURNAÃBA S.A. | 15/09/2037 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/12/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGEO LESTE S.A | 15/06/2032 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSAO SA | 15/05/2033 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,83% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −1,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,00% | −0,82% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/06/2027 |
| 0,00% | −0,72% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,00% | −0,49% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| R$ 47.718.941,92Patrimônio líquido |
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