Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% |
| 0,00% |
| AMER11 |
| Crédito privado |
| Bônus de subscrição |
| AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 0,04% | 0,00% | UNIGEL PARTICIPACOES S… | Crédito privado | Debênture simples | UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/02/2050 |
| 0,05% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2028 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,15% | +0,03% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,19% | 0,00% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,20% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,25% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 27/10/2027 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,29% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/11/2050 |
| 0,29% | −0,04% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 0,30% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,34% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | +0,42% | BANCO ABC BRASIL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 04/07/2033 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,47% | −0,05% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,48% | +0,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 0,54% | +0,54% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,55% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPREAD PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2029 |
| 0,59% | +0,59% | BANCO ABC BRASIL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2050 |
| 0,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,63% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2028 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,72% | −0,11% | CELETI IAAS FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,74% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,83% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,91% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 0,93% | +0,12% | CARAVELA VC II FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,93% | −0,01% | PETRORIO LUXEMBOURG TR… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 09/06/2026 |
| 0,94% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,97% | 0,00% | AUGME VINTAGE II FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,05% | +0,02% | BANCO DO BRASIL (CAYMA… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 11/01/2029 |
| 1,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 1,32% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2050 |
| 1,33% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,34% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,84% | +0,02% | XP SPECIAL SITUATIONS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,98% | +0,01% | RUBIK CICLOS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,83% | +0,02% | AVANTI FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,09% | −0,06% | XP INFRA IV FUNDO DE I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 7,17% | +0,01% | RUBIK RELIANCE FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,30% | −0,26% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 49,79% | +0,13% | HEDGE ACCESS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,59% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,54% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2026 |
| 0,00% | −0,48% | COMPANHIA DE SANEAMENT…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 0,00% | −0,42% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 04/07/2028 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 25/11/2027 |
| R$ 106.068.299,69Patrimônio líquido |
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