Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de JUST TEC FI EM DIREITOS CREDITORIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 196,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 199,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 6 | 400,16 | 187.740,79 | R$ 75,1 mi | 37,6% | 0,00 | −2,92 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 6 | 7.349,11 | 1.374,02 | R$ 10,1 mi | 5,1% | — | 0,00 | 1,24 | R$ 0 | R$ 0 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 13 | 3.729,98 | 1.220,85 | R$ 4,6 mi | 2,3% | — | 0,00 | 1,63 | R$ 0 | R$ 0 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | Mezanino | 1 | 403,30 | 1.097,47 | R$ 442,6 mil | 0,2% | — | 0,00 | 1,63 | R$ 0 | R$ 0 |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 75 | 60.303,59 | 1.149,73 | R$ 69,3 mi | 34,7% | 0,00 | 1,19 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 5 | 8.363,67 | 1.368,19 | R$ 11,4 mi | 5,7% | 0,00 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 12 | 21.328,25 | 1.211,92 | R$ 25,8 mi | 12,9% | 0,00 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 7 | 2.730,48 | 1.090,85 | R$ 3 mi | 1,5% | 0,00 | 1,47 | R$ 109,6 mil | R$ 0 |
4 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | R$ 0,00 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM descontinuou a tabela de maiores devedores após jul/2026.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 136,5 mi | 61,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 142,1 mi | 58,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 166,3 mi | 62,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 168,5 mi | 58,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 169,6 mi | 56,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 169,2 mi | 56,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 170,6 mi | 55,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 186,4 mi | 50,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 187,1 mi | 49,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 203,7 mi | 52,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 202,6 mi | 51,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 200,7 mi | 51,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 204,1 mi | 51,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 201,1 mi | 51,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 201,3 mi | 50,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 201,2 mi | 49,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 201 mi | 48,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 200,8 mi | 47,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 200,2 mi | 46,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 199,8 mi | 45,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
A tabela de maiores devedores foi descontinuada pela CVM após jul/2026; a concentração por devedor refere-se à última competência publicada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.