Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de K-FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL CRÉDITO PESSOAL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 117,9 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 84 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 34.723,70 | 870,27 | R$ 30,2 mi | 36,0% | — | 0,00 | 3,33 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 5.000,00 | 842,54 | R$ 4,2 mi | 5,0% | — | R$ 57,76 | 0,00 | 1,12 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 288,8 mil |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 1 | 7.491,68 | 1.030,46 | R$ 7,7 mi | 9,2% | — | — | 0,00 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 19 | 36.250,00 | 572,01 | R$ 20,7 mi | 24,7% | R$ 9,43 | 0,00 | 0,63 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 341,7 mil | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 15.958,00 | 841,47 | R$ 13,4 mi | 16,0% | R$ 57,38 | 0,00 | −3,37 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 915,7 mil | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 7.492,47 | 1.027,53 | R$ 7,7 mi | 9,2% | — | — | 0,00 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 43.767.563,93 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 606.916 | R$ 26.211.425,42 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 606.916 | R$ 26.211.425,42 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,25 | 7,23 | 24,30 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 74,8 mi | 51,1% | 13,5% | 31,3% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 71 mi | 48,5% | 10,6% | 32,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 55,6 mi | 58,9% | 17,2% | 34,7% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 49,7 mi | 48,2% | 18,6% | 38,1% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 53,4 mi | 46,0% | 18,8% | 36,4% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 53,5 mi | 46,2% | 19,2% | 36,7% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 54,5 mi | 47,1% | 11,8% | 35,4% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 52 mi | 44,6% | 10,8% | 38,8% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 57,8 mi | 50,1% | 17,8% | 31,3% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 58,8 mi | 50,9% | 17,2% | 30,6% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 59,4 mi | 51,6% | 16,2% | 29,3% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 60,5 mi | 53,1% | 15,4% | 28,3% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 60,6 mi | 52,4% | 14,5% | 28,4% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 61,1 mi | 53,0% | 14,7% | 29,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 61,4 mi | 53,0% | 15,6% | 31,3% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 60,8 mi | 52,6% | 15,6% | 35,1% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 59,6 mi | 52,2% | 14,3% | 32,8% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 62,8 mi | 54,7% | 16,4% | 34,4% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 83,1 mi | 39,7% | 16,3% | 36,7% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 84 mi | 50,2% | 17,4% | 37,1% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.