Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Público Geral | +1.08% | +9.99% | +13.73% | 6.02% | |
SUBCLASSE IMAB DA CLASSE ÚNICA DO KAD IMAB MASTER FIF RF LP RLInício: 30/06/2026 | Ativo | Público Geral | +1.07% | +9.85% | +13.59% | 6.01% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.99% | +1.08% | +13.73% | +26.11% | +37.83% | +53.96% | N/A | +56.79% |
| Retorno Anualizado | +13.49% | +166.07% | +13.73% | +12.30% | +11.29% | +11.39% | N/A | +9.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | +2.32% | +2.53% | +2.21% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.22% | +10.27% | +12.25% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -1.61% | -1.67% | -1.70% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.42% Jun/2023 | -2.51% Set/2023 | 72.9% 43 de 59 | 27.1% 16 de 59 |
| Anual | +17.79% 2023 | -1.87% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 0.82% |
| CVaR Histórico | 0.68% | 1.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE KADIMA IMAB INSTITUCIONAL DA CLASSE ÚNICA DO KAD IMAB MASTER FIF RF LP RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Alta Soberano
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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