Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.37% | +1.85% | +5.08% | +21.62% | +36.32% | +39.24% | +35.67% | +92.36% |
| Retorno Anualizado | +4.51% | +830.85% | +5.08% | +10.28% | +10.88% | +8.63% | +6.29% | +9.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.62% | -2.08% | -4.45% | -6.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.54% | +9.56% | +9.56% | +6.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.60% | +2.53% | -0.39% | -2.28% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.33% Jan/2026 | -24.84% Mar/2020 | 60.9% 53 de 87 | 39.1% 34 de 87 |
| Anual | +17.88% 2019 | -4.75% 2022 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.36% | 2.66% |
| CVaR Histórico | 2.42% | 4.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,9% |
| 2 | KADIMA GLOB CLASS C | Exterior | Fundos Offshore | 13,8% |
| 3 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 7,7% |
| 4 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,8% |
| 5 | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 4,8% |
| 6 | PINE PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO PINE S/A | 4,3% |
| 7 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 3,4% |
| 8 | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,3% |
| 9 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 10 | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial · USIMINAS | 3,0% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −25,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KADIMA LONG BIAS FIFM - RL
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