Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.70% | -0.05% | +5.11% | +13.64% | N/A | N/A | N/A | +12.32% |
| Retorno Anualizado | +4.96% | -6.22% | +5.11% | +6.60% | N/A | N/A | N/A | +5.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.30% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +8.87% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.07% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.48% Abr/2025 | -2.70% Dez/2024 | 55.6% 15 de 27 | 44.4% 12 de 27 |
| Anual | +14.29% 2025 | -5.23% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 0.68% |
| CVaR Histórico | 0.66% | 0.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 91,3% | |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 1,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,2% |
8 posições sob sigilo (96,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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