Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -11.81% | +0.19% | -9.95% | -7.02% | -11.33% | -7.92% | -17.49% | +14.46% |
| Retorno Anualizado | -15.42% | +25.88% | -9.95% | -3.58% | -3.93% | -2.04% | -3.77% | +1.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -17.47% | -16.88% | -15.12% | -16.41% | — |
| Dolar | — | — | — | -1.31% | -5.24% | -1.11% | -3.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | -13.25% | -12.27% | -11.06% | -12.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.68% Dez/2019 | -14.67% Dez/2020 | 59.4% 82 de 138 | 40.6% 56 de 138 |
| Anual | +28.44% 2019 | -18.31% 2020 | 50.0% 6 de 12 | 50.0% 6 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.73% | 1.53% |
| CVaR Histórico | 1.58% | 3.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 84,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 12,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KALISPELL FI MULTIMERCADO
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