Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.54% | -0.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.58% |
| Retorno Anualizado | +11.50% | -21.42% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.69% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.72% Jun/2026 | -0.26% Out/2026 | 81.8% 9 de 11 | 18.2% 2 de 11 |
| Anual | +8.54% 2026 | +0.96% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.13% |
| CVaR Histórico | 0.09% | 0.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 16,7% | |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 2,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BANDEIRANTE | 2,4% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 1,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,6% |
| 9 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TOTVS S.A | 1,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (16,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KANDINSKY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RL
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