Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.51% | -1.14% | +8.57% | +30.43% | +41.87% | +47.72% | +78.00% | +90.52% |
| Retorno Anualizado | +4.69% | -64.76% | +8.57% | +14.21% | +12.36% | +10.24% | +12.22% | +7.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.30% | -0.59% | -2.85% | -0.43% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.13% | +11.35% | +11.10% | +12.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.23% | +3.60% | +1.06% | +3.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.17% Ago/2026 | -12.60% Mar/2026 | 68.5% 74 de 108 | 31.5% 34 de 108 |
| Anual | +23.31% 2022 | -9.60% 2020 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.71% | 1.33% |
| CVaR Histórico | 1.11% | 1.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 221,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 77,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Obrigações por venda a termo a entregar | Sob sigilo | 33,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 28,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 24,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 21,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 5,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,8% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 1,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% |
20 posições sob sigilo (689,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO ALPHA GLOBAL MASTER FIFM
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