Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.16% | -0.30% | +12.54% | +27.56% | +46.22% | +60.04% | +81.88% | +94.45% |
| Retorno Anualizado | +9.66% | -30.90% | +12.54% | +12.94% | +13.50% | +12.48% | +12.71% | +10.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.96% | +0.55% | -0.60% | +0.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.21% | +12.19% | +13.41% | +13.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.27% | +5.16% | +3.46% | +4.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.28% Ago/2026 | -8.43% Mar/2026 | 73.5% 61 de 83 | 26.5% 22 de 83 |
| Anual | +17.77% 2025 | +0.89% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 1.15% |
| CVaR Histórico | 0.95% | 1.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 42,9% |
| 2 | KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 38,8% |
| 3 | KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,9% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 6 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO KAPPA FEEDER I FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
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