Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.94% | +4.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.94% |
| Retorno Anualizado | +18.30% | +747.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.30% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.18% Out/2026 | -1.72% Jun/2026 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
| Anual | +8.94% 2026 | +8.94% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.98% | 1.24% |
| CVaR Histórico | 1.29% | 1.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 308,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 286,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 84,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 82,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Vendas a termo a receber | Sob sigilo | 8,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,2% |
9 posições sob sigilo (1.424,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO MASTER X FIFM
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