Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.69% | +0.17% | +19.56% | +50.23% | +63.00% | +80.16% | +111.84% | +251.97% |
| Retorno Anualizado | +20.05% | +23.46% | +19.56% | +22.57% | +17.69% | +15.85% | +16.20% | +13.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.67% | +4.73% | +2.78% | +3.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.83% | +16.37% | +16.79% | +16.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.89% | +9.34% | +6.84% | +7.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.03% Fev/2018 | -12.48% Mar/2020 | 82.4% 98 de 119 | 17.6% 21 de 119 |
| Anual | +27.30% 2025 | -3.77% 2020 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 1.38% |
| CVaR Histórico | 1.20% | 2.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 39,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 34,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 27,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 11,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,3% |
11 posições sob sigilo (125,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO NW3 FIFM
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