Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.71% | -0.62% | +10.79% | +26.84% | +49.70% | +61.36% | +86.79% | +203.45% |
| Retorno Anualizado | +6.33% | -53.16% | +10.79% | +12.62% | +14.40% | +12.71% | +13.31% | +12.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.27% | +1.44% | -0.37% | +0.67% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.89% | +13.08% | +13.64% | +14.00% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.95% | +6.05% | +3.69% | +4.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.57% Ago/2026 | -14.67% Mar/2026 | 62.1% 72 de 116 | 37.9% 44 de 116 |
| Anual | +20.57% 2025 | +0.42% 2020 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.85% | 1.76% |
| CVaR Histórico | 1.56% | 3.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 67,9% |
| 2 | KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 31,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO NX ZETA FIF EM COTAS DE FIM
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