Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.91% | +0.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.91% |
| Retorno Anualizado | +19.03% | +53.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.03% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.95% Abr/2026 | +0.47% Out/2026 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
| Anual | +8.91% 2026 | +8.91% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.15% |
| CVaR Histórico | 0.13% | 0.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 222,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 70,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 22,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 16,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 13,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 12,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 3,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,9% |
19 posições sob sigilo (484,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO STRATA MASTER FIFM
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