Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.01% | -0.62% | +11.14% | +27.16% | +50.07% | +61.71% | +87.20% | +425.53% |
| Retorno Anualizado | +6.73% | -53.08% | +11.14% | +12.77% | +14.49% | +12.77% | +13.36% | +14.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.13% | +1.53% | -0.31% | +0.72% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.03% | +13.17% | +13.70% | +14.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.09% | +6.14% | +3.75% | +4.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.79% Nov/2015 | -14.75% Mar/2026 | 62.7% 94 de 150 | 37.3% 56 de 150 |
| Anual | +35.14% 2016 | +0.56% 2020 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.96% | 1.85% |
| CVaR Histórico | 1.62% | 3.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 67,9% |
| 2 | KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 31,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO Z VOLANS FIF EM COTAS DE FIM
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