Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.71% | -0.04% | +13.10% | +31.44% | +58.80% | +73.30% | N/A | +86.45% |
| Retorno Anualizado | +7.66% | -3.79% | +13.10% | +14.65% | +16.67% | +14.74% | N/A | +15.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.74% | +3.71% | +1.65% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.57% | +15.65% | +15.59% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.67% | +7.91% | +5.55% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.75% Ago/2026 | -15.74% Mar/2026 | 67.3% 37 de 55 | 32.7% 18 de 55 |
| Anual | +22.18% 2025 | +5.71% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.87% | 1.70% |
| CVaR Histórico | 1.43% | 2.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 127,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 97,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 35,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Obrigações por venda a termo a entregar | Sob sigilo | 29,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 23,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 23,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 21,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 21,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 17,4% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 16,1% |
23 posições sob sigilo (655,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FIFM
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