Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.70% | -0.05% | +10.96% | +26.29% | +48.22% | N/A | N/A | +52.75% |
| Retorno Anualizado | +6.29% | -4.25% | +10.96% | +12.38% | +14.02% | N/A | N/A | +11.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.52% | +1.06% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.30% | +13.00% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.40% | +5.25% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.37% Ago/2026 | -14.47% Mar/2026 | 62.5% 30 de 48 | 37.5% 18 de 48 |
| Anual | +18.93% 2025 | +1.36% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.87% | 1.91% |
| CVaR Histórico | 1.42% | 2.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,9% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO ZETA MERÍDIA PVT FIF CIC Multimercado RL
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