Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.71% | -0.05% | +10.91% | +26.05% | +47.52% | N/A | N/A | +52.37% |
| Retorno Anualizado | +6.30% | -4.31% | +10.91% | +12.27% | +13.84% | N/A | N/A | +11.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.63% | +0.88% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.19% | +12.82% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.29% | +5.08% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.41% Ago/2026 | -14.41% Mar/2026 | 62.5% 30 de 48 | 37.5% 18 de 48 |
| Anual | +18.71% 2025 | +1.52% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.88% | 1.90% |
| CVaR Histórico | 1.42% | 2.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,5% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
| 4 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO ZETA MERÍDIA SELEÇÃO FIF CIC Multimercado RL
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