Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/01/2036 |
| 0,88% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,90% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,90% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,93% | +0,93% | VLI MULTIMODAL S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/03/2041 |
| 0,94% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,96% | +0,96% | DEBENTURES / ISIN: BRA…Nova | Derivativos | Outros | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,98% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FARO ENERGY I COMERCIO E LOCACAO DE PROJETOS S.A. | 21/01/2030 |
| 1,00% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 1,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 1,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,10% | +1,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,12% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 1,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/12/2041 |
| 1,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 1,18% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 1,24% | +0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/05/2035 |
| 1,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 1,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 1,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 1,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 1,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,56% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 1,58% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,60% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 1,75% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 1,77% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 2,02% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 15/09/2035 |
| 2,08% | +0,07% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/11/2031 |
| 2,26% | +2,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 2,37% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 2,59% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 2,61% | +0,07% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 28/07/2028 |
| 2,64% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 3,73% | +0,06% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 7,67% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| Zeradas desde fev/2026 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2032 |
| 0,00% | −1,00% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IP SUL CONCESSIONÃRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| R$ 338.333.916,90Patrimônio líquido |
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