Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. |
| 15/05/2032 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 30/03/2026 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,10% | +0,02% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/07/2026 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,16% | 0,00% | PORTOSEGS/ACR | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 20/12/2050 |
| 0,17% | +0,01% | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/09/2050 |
| 0,17% | +0,01% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/03/2030 |
| 0,17% | +0,01% | ITAUUNIBANCO | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 17/10/2050 |
| 0,18% | +0,01% | ITAUUNIBANCO | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 19/09/2050 |
| 0,18% | 0,00% | ITAUUNIBANCO | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,19% | +0,01% | PORTOSEGS/ACR | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/02/2050 |
| 0,20% | +0,01% | ITAUUNIBANCO | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 10/11/2050 |
| 0,21% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,25% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2032 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,33% | +0,02% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/11/2050 |
| 0,33% | +0,01% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/10/2050 |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,34% | +0,01% | ITAUUNIBANCO | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 15/10/2050 |
| 0,35% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2026 |
| 0,35% | +0,01% | PORTOSEGS/ACR | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/10/2050 |
| 0,37% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/06/2028 |
| 0,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,38% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,39% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,41% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 13/05/2028 |
| 0,42% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2028 |
| 0,45% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,46% | −1,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,46% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,49% | +0,03% | BANCOINTERSA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/12/2050 |
| 0,49% | +0,02% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 21/11/2050 |
| 0,49% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,50% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,50% | +0,02% | PORTOSEGS/ACR | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/10/2050 |
| 0,50% | +0,02% | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/10/2050 |
| 0,50% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,52% | +0,02% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2050 |
| 0,53% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2028 |
| 0,54% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,55% | +0,02% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/05/2050 |
| 0,55% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,56% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,56% | +0,02% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,58% | +0,02% | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2050 |
| 0,59% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 10/06/2026 |
| 0,63% | +0,02% | BCOBMGSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 07/11/2026 |
| 0,66% | +0,02% | CVPAR I FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,66% | +0,02% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2050 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,69% | +0,69% | BANCODOBRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2050 |
| 0,69% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,71% | +0,03% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2050 |
| 0,72% | +0,03% | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/04/2050 |
| 0,72% | +0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,77% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,77% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 0,78% | +0,02% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,79% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,84% | +0,04% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/10/2050 |
| 0,84% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,85% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,88% | +0,34% | HABITASECSECURITIZADOR… | Crédito privado | CRA | HABITASEC SECURITIZADORA SA | 24/12/2036 |
| 0,88% | −0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,93% | +0,03% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/04/2050 |
| 0,95% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,96% | −0,10% | ITAUUNIBANCO | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 1,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 1,02% | +0,04% | CAIXAECONOMICAFEDERALC… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 12/09/2050 |
| 1,03% | +1,03% | BANCODOBRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2050 |
| 1,07% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 1,20% | +0,05% | MERCBRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/03/2026 |
| 1,26% | +0,04% | PORTOSEGS/ACR | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/06/2050 |
| 1,27% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,28% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 1,32% | +0,05% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2050 |
| 1,32% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 1,34% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 1,34% | +0,06% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,34% | −1,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 1,34% | +0,05% | SAFRAS/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/09/2050 |
| 1,44% | −0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,50% | −0,02% | FLOWINVEST FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,50% | +0,05% | ITAUUNIBANCO | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 1,54% | +0,05% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/10/2050 |
| R$ 189.842.090,86Patrimônio líquido |
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