Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,41% |
| −0,65% |
| ITAU UNIB HOLDI |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| ITAÚ UNIBANCO |
| 15/01/2050 |
| 0,41% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 10/06/2026 |
| 0,43% | −0,40% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/10/2050 |
| 0,43% | −0,40% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/10/2050 |
| 0,43% | −0,33% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/10/2050 |
| 0,43% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,43% | −0,76% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/09/2050 |
| 0,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,45% | +0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2050 |
| 0,45% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,49% | +0,02% | BCO INTERMEDIUM | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/12/2050 |
| 0,50% | +0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2050 |
| 0,50% | −0,86% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/10/2050 |
| 0,50% | +0,50% | BANCO DO BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/09/2050 |
| 0,50% | −0,69% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/09/2050 |
| 0,51% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,52% | +0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2050 |
| 0,55% | −0,58% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2050 |
| 0,55% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/02/2050 |
| 0,56% | −0,22% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/04/2050 |
| 0,57% | +0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/10/2050 |
| 0,57% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,58% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,62% | +0,02% | PORTO SEGURO | Crédito privado | Letra Financeira | PORTO SEGURO SA | 28/06/2050 |
| 0,63% | −0,66% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 0,63% | −1,14% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 21/11/2050 |
| 0,70% | −0,59% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 0,72% | −0,06% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/04/2050 |
| 0,72% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,74% | +0,03% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/08/2050 |
| 0,74% | −0,58% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,75% | −0,87% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,76% | +0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2050 |
| 0,76% | +0,76% | BANCO BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/06/2050 |
| 0,84% | +0,03% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 08/07/2026 |
| 0,91% | −0,45% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/10/2050 |
| 0,91% | −1,81% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 0,99% | +0,04% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2050 |
| 0,99% | +0,03% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2050 |
| 1,02% | +0,04% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 12/09/2050 |
| 1,10% | +0,04% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 1,12% | −1,60% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 1,20% | −0,57% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 21/11/2050 |
| 1,21% | +0,04% | BANCO SEGURO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 13/08/2026 |
| 1,26% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 1,34% | +0,05% | MERC BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 31/07/2026 |
| 1,44% | +0,05% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 3,53% | +0,11% | MONTE BRAVO SOBERANO F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,36% | +0,13% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,69% | +0,14% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 4,91% | +0,16% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 5,51% | +5,51% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 6,43% | +2,38% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 7,65% | +2,25% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 11,66% | −10,38% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 8 posições | ||||||
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| 0,00% | −5,40% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,40% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,35% | ITAU UNIB HOLDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2050 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,07% | ITAU UNIB HOLDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/10/2050 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| R$ 454.034.279,80Patrimônio líquido |
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