Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.13% | +0.17% | +13.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.60% |
| Retorno Anualizado | +13.68% | +17.05% | +13.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.52% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.41% Mai/2026 | +0.17% Out/2026 | 100.0% 19 de 19 | 0.0% 0 de 19 |
| Anual | +10.41% 2025 | +10.13% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,6% |
| 2 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,8% |
| 3 | KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,6% |
| 4 | KINEA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,3% |
| 5 | KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,2% |
| 6 | KINEA CRÉDITO INTERNACIONAL BRL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF IE RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,8% |
| 7 | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE · 24/10/2028 · BANCO AGIBANK S.A. | 2,5% |
| 8 | FICSA CCTVM LTDA | Crédito privado | DPGE · 23/09/2027 | 2,0% |
| 9 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 06/03/2028 | 1,8% |
| 10 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 20/03/2028 | 1,6% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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