Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,11% |
| +0,08% |
| BANCO BRADESCO S.A. |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO BRADESCO S.A. |
| 23/12/2026 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18/10/2028 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2032 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2028 |
| 0,10% | 0,00% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,10% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 17/10/2028 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2028 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 10/09/2029 |
| 0,09% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2027 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/03/2030 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2028 |
| 0,07% | −0,01% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,07% | −0,01% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 16/12/2032 |
| 0,07% | +0,07% | Banco Xp S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/05/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/02/2026 |
| 0,07% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 10/11/2032 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A. | 02/02/2034 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,06% | 0,00% | MT CONSIGNADO PRIVADO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/04/2030 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,06% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,06% | 0,00% | CANAL COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 22/02/2029 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/04/2026 |
| 0,06% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 30/03/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,05% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA D C… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/02/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 10/10/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25/03/2030 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 0,04% | 0,00% | CERT RECEB IMOB PRÉ -… | Caixa e outros | Outros | KANASTRA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,04% | 0,00% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 27/02/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,04% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 20/04/2026 |
| 0,04% | +0,04% | Banco Xp S.ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 12/05/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 29/05/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2029 |
| 0,03% | 0,00% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,03% | 0,00% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 28/12/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 14/12/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,03% | +0,03% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/10/2026 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/10/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,02% | −0,01% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 30/04/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 03/11/2027 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,02% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,02% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 13/07/2026 |
| 0,01% | +0,01% | Banco Xp S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/05/2026 |
| 0,01% | −0,01% | INDIGO FIAGRO | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,01% | 0,00% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,01% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 06/06/2032 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 05/11/2030 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2030 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04/09/2029 |
| Zeradas desde dez/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,00% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −1,79% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/01/2026 |
| 0,00% | −0,16% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/01/2026 |
| 0,00% | −0,13% | CENTRAIS ELETRICAS BRA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/11/2035 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,08% | Banco Xp S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 22/01/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 10/09/2031 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/01/2026 |
| R$ 11.638.575.390,07Patrimônio líquido |
|---|