Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/07/2034 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,02% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/10/2025 |
| 0,02% | 0,00% | VIRGO COMPANHIA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/05/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2029 |
| 0,02% | −0,01% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 22/12/2027 |
| 0,02% | +0,02% | CRI/OPEA/090424/170331… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,02% | −0,14% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 15/07/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,02% | +0,02% | BANCOSEGURO S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 13/07/2026 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 13/11/2025 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 0,02% | −0,14% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 15/07/2027 |
| 0,02% | +0,02% | LOCALIZA FLEETNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,02% | −0,14% | CANAL COMPANHIA | Crédito privado | CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 17/10/2029 |
| 0,02% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,02% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,02% | −0,05% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 16/12/2027 |
| 0,02% | −0,05% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 16/12/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,02% | −0,05% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2027 |
| 0,01% | −0,36% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 14/11/2025 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 30/01/2034 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,01% | −0,10% | COSAN S/A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,01% | −0,01% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 30/04/2026 |
| 0,01% | −0,01% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 30/04/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,01% | −0,09% | OPEA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 28/12/2028 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2030 |
| 0,01% | −0,03% | VORTX DTVM LTDA | Crédito privado | CRA | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 22/02/2029 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 10/06/2033 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 30/01/2034 |
| 0,01% | −0,15% | CANAL COMPANHIA | Crédito privado | CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 17/10/2029 |
| 0,01% | −0,01% | VIRGO COMPANHIA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/05/2026 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,01% | −0,07% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 30/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 22/10/2025 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04/09/2029 |
| 0,01% | −0,03% | VORTX DTVM LTDA | Crédito privado | CRA | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 22/02/2029 |
| 0,01% | −0,06% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,01% | −0,01% | CRI/VIRGOSEC/281222/15… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,01% | −0,03% | VORTX DTVM LTDA | Crédito privado | CRA | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 22/02/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/01/2031 |
| 0,01% | −0,09% | OPEA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 28/12/2028 |
| 0,01% | −0,20% | SMARTFIT ESCOL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2030 |
| 0,01% | −0,20% | SMARTFIT ESCOL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 22/10/2025 |
| 0,00% | −0,16% | CANAL COMPANHIA | Crédito privado | CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 17/10/2029 |
| 0,00% | −0,07% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BTG PACTUNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | VIRGO COMPANHIA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/10/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 27/11/2025 |
| 0,00% | −0,16% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 15/07/2027 |
| 0,00% | −0,11% | COSAN S/A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 13/05/2028 |
| 0,00% | 0,00% | PARANÁ BANCO SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 16/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,04% | VORTX DTVM LTDA | Crédito privado | CRA | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 22/02/2029 |
| 0,00% | −0,21% | SMARTFIT ESCOL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,00% | −0,21% | SMARTFIT ESCOL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,00% | −0,02% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 30/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 22/10/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 30/04/2026 |
| 0,00% | −0,02% | VIRGO COMPANHIA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,00% | −0,04% | VORTX DTVM LTDA | Crédito privado | CRA | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 22/02/2029 |
| 0,00% | −0,37% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 14/11/2025 |
| 0,00% | −0,10% | OPEA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 28/12/2028 |
| 0,00% | −0,11% | COSAN S/A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,00% | −0,11% | COSAN S/A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,00% | −0,07% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 22/10/2025 |
| 0,00% | −0,11% | COSAN S/A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| Zeradas desde ago/2025 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,48% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,00% | −0,03% | NOVA TRANSPORTAZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/10/2027 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BORRACHAS VIPAL S.A. | 16/09/2028 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| R$ 1.925.277.406,12Patrimônio líquido |
|---|